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【港股盘前】重大利空强袭!中国掀起限电风暴 国家电网力阻拉闸底线 科技监管蔓延直播与社交平台-ag捕鱼

文 / alex.sieh来源:fx168

fx168财经报社(香港)讯 中国掀起限电风暴,港股恒指上周末前遭遇恒大债务危机施压,造成跳水下跌后,本周初再次获得南向资金提振回升。但终场涨幅甚微,后市仍然充满着观望与担忧情绪。针对当前供电形势,国家电网公司表示,最大可能避免出现拉闸限电情况,坚决守住民生、发展和安全底线。27日,中国政府网公布国务院关于印发中国妇女发展纲要和中国儿童发展纲要的通知。其中《中国儿童发展纲要》指出,要加强未成年人网络保护,实施国家统一的未成年人网络游戏电子身份认证,完善游戏产品分类、内容审核、时长限制等措施。

昨日港股收盘:

港股恒指周一(9月27日)低开61点,终场涨16点或0.07%,收报24208点。成交量按日增1%至1489亿元,8月份日均成交量1590亿元。港股通南向资金净买入约27亿元,包括净买入10亿元美团(hk3690)和20亿元腾讯(hk0700)股份,净卖出7亿元吉利汽车(hk0175)和4亿元小米(hk1810)股份。蓝筹股22涨34跌4持平,恒生科技指数下跌0.9%,收报6103点。

美股隔夜走势:

美股动荡的9月份进入最后一周,周一(9月27日)开局低迷,中国恒大集团危机尚未解决,限电风暴冲击全球供应链,美国10年期国债收益率一度突破1.5%,科技股承压,能源股和金融股领航走涨,四大指数仅道琼斯指数微幅收红。

高盛将油价年终预测自80美元上调至90美元,主因是飓风艾达(ida)冲击产能和燃油需求复苏快于预期,消息激励能源股本周初上涨。

中国限电风暴引发最新的全球供应链威胁,中国发改委于9月中旬推出完善能源消费强度和总量双控制度方案,要求中国各地严格管控高耗能、高污染项目,导致中国江苏、浙江、广东等10多个省份近期发布限电政策,从重工业到轻工业再扩及太阳能与电子业等许多产业皆遭受波及。

华尔街持续关注中国恒大发展,恒大5月至今的负债高达3050亿美元有上周规模约400亿元人民币的理财产品未能兑付,事件持续发酵,引起各地抗议。

美国政府关门的可能性,也给美国市场蒙上重大阴影,美国众议院议长裴洛西(nancy pelosi)承诺本周将通过一项5500亿美元的基础设施法案,暗示美国总统拜登3.5万亿美元预算案规模可能将会缩水。

美联储官员本周初相继发表谈话,美联储主席鲍威尔周二将出席国会听证会,他于预先拟定的证词中提到,近期通胀上升的原因可能比预期的更久。

美联储第三把交椅、纽约联储总裁威廉斯(john williams)预估很快就能满足缩减购债(taper)的条件,通胀将在明年回落在2%左右。美联储事布兰纳德(lael brainard)称,劳动力市场的状况可能很快就会促使美联储放缓购债步伐。

同时,达拉斯联储总裁卡普兰(robert kaplan)和波士顿联储总裁罗森格伦(eric rosengren)本周初相继宣布离职退休,试图平息炒股风波。

中国国务委员兼外交部长王毅周三将与欧盟外交和安全政策高级代表波雷尔(josep borrell)举行视讯战略对话。

道琼斯指数上涨71.37点或0.21%,收34869.37点;纳斯达克指数下跌77.73点或0.52%,收14969.97点;标准普尔500指数下跌12.37点或0.28%,收4443.11点;费城半导体指数下跌8.5点或0.25%,收3445.40点。

港股美国存托凭证(adr)方面,汇丰adr折算港元41.25,较港收市价高2.4%;腾讯adr折算港元469.63,较港收市价高1.1%;阿里巴巴adr折算港元146.11,较港收市价高3%。

机构盘前分析:

海通证券认为8月份港股先涨后跌,目前港股pe(ttm,下同)处于历史中位,pb(lf,下同)处于历史低位,相对美股和a股的估值较低。恒指破净之后,港股长期投资价值凸显,我们认为可以关注两类机会,一是科技和消费的主线机会。参考美日等发达国家经验,未来科技 消费是中国转型方向,相对而言科技和消费的基本面更强。具体而言,港股拥有运动服饰等的国产消费公司,有望受益于国潮崛起和国内“双循环”的大趋势。对于港股互联网公司,需要持续跟踪监管政策对基本面的影响,短期看不排除互联网公司企稳回升的可能性,但中长期看需要关注政策是否会影响互联网的商业模式。若反垄断政策仅仅是规范行业秩序,将不改互联网产业的中长期趋势,若反垄断政策损伤了核心竞争力,则可能会降低其长期投资价值。

二是高股息资产的投资价值。对于考核绝对收益的长线资金而言,金融、地产等高股息资产具备较厚的安全垫,同时在ah同步上市的公司中,港股金融、地产等价值板块相对a股存在较大的折价,因此投资的性价比更高。

平安证券表示9月上旬港股持续强势,市净率已小幅抬升至 1.18,但尚处偏低区间,未来仍有进一步上行的空间。但是,我们仍需警惕未来的潜在风险。就国内而言,港股风险主要来自于经济下行压力的加大、互联网部分领域监管细则的进一步落地。海外潜在风险主要源于美国就业补助退坡后中低收入阶层就业恢复超预期带来的利率水平抬升,以及美联储鸽派程度达到顶部可能转鹰的情景,这将造成美股在未来一段时间出现10%以上的调整;即使小概率事件,美国就业恢复缓慢且不及预期的情景发生,美股也会在交易衰退逻辑的背景下有所调整;美股的显著调整往往会带来港股同期的弱势。

重点关注事件:

针对当前供电形势,国家电网公司表示,最大可能避免出现拉闸限电情况,坚决守住民生、发展和安全底线。强化全网统一调度,合理安排运行方式,服务好发电企业,做到应并尽并。统筹调配资源,充分发挥大电网平台优势,挖掘跨区跨省通道送电潜力。

一是强化全网统一调度,合理安排运行方式,服务好发电企业,做到应并尽并;二是统筹调配资源,充分发挥大电网平台优势,挖掘跨区跨省通道送电潜力;三是加强用电情况监测,全力做好居民生活用电保障,服务好用户,回应好关切;四是严格执行政府制定的需求响应与有序用电方案,及时做好沟通协调工作,全力维护供用电秩序稳定;五是严格落实供电保障责任,完善各项应急预案,加强电网运行应急值守,确保安全可靠用电。

27日,中国政府网公布国务院关于印发中国妇女发展纲要和中国儿童发展纲要的通知。其中,《中国儿童发展纲要(2021—2030年)》指出,要加强未成年人网络保护,实施国家统一的未成年人网络游戏电子身份认证,完善游戏产品分类、内容审核、时长限制等措施。

此外,原文还提到,网络游戏、网络直播、网络音视频、网络社交等网络服务提供者,针对未成年人使用其服务依法设置相应的时间管理、权限管理、消费管理等功能,不得为未满十六周岁儿童提供网络直播发布者账号注册服务。

文渊智库创始人王超认为,此次用统一的未成年人网络游戏电子身份认证,是对此前未成年人防沉迷的漏洞进行查漏补缺。电子身份认证还需要游戏公司、硬件厂商等多方配合。

值得关注的是,自8月30日国家新闻出版署发布《关于进一步严格管理、切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》到现在,即将满一个月,未成年人防沉迷还在持续升级。

个股焦点信息:

玖龙纸业(hk2689)公布,截至6月底止全年盈利71.01亿元人民币,按年涨70.35%;每股盈利1.51元,派末期息每股33分。期内收入615.74亿元,按年升19.93%,毛利率由17.6%增加至19%。

融创中国(hk1918)公布,截至9月27日,已在公开市场回购部分于2024年2月到期的优先票据,回购本金为3360万美元。

港交所资料显示,华人置业(hk0127)及其大股东陈凯韵继续减持中国恒大(hk3333)的股份,持股比例下降至4.68%。陈凯韵申报分别于9月20日、24日及27日在场内减持约3500万股、7593万股及1.3亿股中国恒大股份,平均价分别每股2.6058元、2.2144元及2.6845元。

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