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【台股看过来】苹果新旗舰登场!半导体领涨呈“百花齐放”高姿态 台积电供货紧张仍遇挑战 传再要求供应商设备降价15%-ag捕鱼

文 / alex.sieh来源:fx168

fx168财经报社(香港)讯 台股上周末前各家类股齐涨,呈现出百花齐放的高姿态。但转眼观望后市,半导体在迎接苹果新旗舰机iphone 13系列发布之际,仍面临着巨大的供货挑战。台积电除传出涨价课题震撼市场,目前更有多家媒体披露,同时要求供应商设备降价15%,进而降低运营成本,提高毛利率。但中微公司回应称,公司未收到相关信息,对传言不予评论。

上周台股收盘:

台股上周五(9月10日)在半导体ic设计、面板等纷纷领涨的背景下,传产航运与钢铁类股同步走扬,金融股也加入助攻行列,大盘指数收复季线,而且尾盘再获得推升,终场加权指数大涨170.24点,以17474.57收在最高,成家量则微幅放大至台币2651.79亿元。

美股上周走势:

周五(9月10日)受到经济复苏不确定性影响,美股恐慌指数vix回升至20左右,在与游戏开发商epic games反垄断诉讼失利后,苹果领航科技股走跌,防御性类股表现不佳,医疗保健股落后。道琼斯指数收黑超过270点,远低于50日移动均线,标准普尔500指数下滑超过0.77%,延续第五个交易日跌势,创下2个月以来最差表现。

美国8月份生产者物价指数(ppi)涨幅飙升至8.3%,创下2010年11月以来的最大涨幅,显示出通胀现象加剧。fomc轮值投票委员、克里夫兰联储总裁梅斯特(loretta mester)周五表示,尽管8月份非农就业报告疲软,她仍然期盼今年开始启动缩减购债计划。

两名美国民主党参议员提出,对库藏股征收2%的税收,减少仅图利投资者与企业高层的行为,并且为3.5万亿美元的预算案寻求资金来源的管道。美国总统拜登周五与中国国家主席习近平,自2月11日中国农历新年后首次通话,时长90分钟,此举被外界视为打破中美外交僵局。

白宫上周五表示,中美双边进行广泛战略性讨论,也讨论两国确保竞争不会演变为冲突的责任。中国外交部则指出,习近平将气候变化、疫情防控和经济复苏列为中美合作领域。习近平也提到,中美能否处理好彼此关系,攸关世界前途的命运。

道琼斯指数下跌271.66点或0.78%,收34607.72点;纳斯达克指数下跌132.76点或0.87%,收15115.49点;标准普尔500指数下跌34.7点或0.77%,收4458.58点;费城半导体指数上涨25.8点或0.76%,收3416.7点。

台股美国存托凭证(adr)方面,台积电adr上涨0.24%;日月光adr上涨2.47%;联电adr上涨0.66%;中华电信adr下跌1.25%。

机构盘前分析:

永丰投顾指出,投资银行高盛下调美国经济前景,将第四季gdp成长率自6.5% 调降至5.5%,认为未来消费成长面临的阻力可能较原先预期来得更大;大摩则将美股评级下调至“减持”,认为在接下来2个月,经济增长、政策和立法议程方面存在巨大风险,在美股震荡期间,台股行情要持续多头表现不容易。

安联台湾大坝基金经理人萧惠中表示,台股近期呈现区间震荡格局,主要是反应近期许多企业都在预估明年获利数字,但也因为受到涨价、缺料及疫情等多空讯息反覆干扰,部分预估数字没有让市场惊艳、或是处于边走边修的过渡阶段,以致于观望气氛较浓。

回归基本面,安联投信台股团队内部初步预估,2022年电子股的盈余成长率仍可望有4.5%,原物料、金融股等则因为今年高基期的问题而呈现衰退,接下来的选股策略将更聚焦在明年具成长利基的标的、方向上则可能更往上游靠拢。

重点关注事件:

台积电前段时间已通知客户涨价,并且展开立即生效的商业策略,进入订单系统的订单也将全面涨价。其中,成熟制程与先进制程都要上调10%至20%不等,7奈米及以下的先进制程涨幅则达到10%至15%,成熟制程高达20%。

市场有消息透露,台积电还在同时要求供应商设备降价15%,进而降低运营成本,提高毛利率。有投资者在互动平台上问及中微公司上述消息是否属实,公司产品是否有被要求降价,中微公司回应称,公司未收到相关信息,对传言不予评论。公司综合考虑市场供需、成本及变化趋势等因素制定产品销售政策及价格策略。

个股焦点信息:

iphone 13 发表在即,鸿海(tw2317)郑州园区也迎来生产旺季,虽然先前受到水灾以及疫情影响,但郑州园区主管示,至今已经招募10多万人,基本满足阶段性的生产任务需求人力。

组装代工厂8月营收出炉,受零组件料况影响,广达(tw2382)、仁宝(tw2324)笔电出货均较上月下滑。展望9月,组装代工厂认为料况、货运仍是出货最大变数,广达持保守态度观望,估第三季出货将衰退10%以内,反观仁宝仍看好笔电出货将季增逾10%。

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