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【台股看过来】晶圆代工涨价冲击全球!台积电与三星纷纷喊涨 中国手机制造商首当其冲 机构:芯片荒促未来将再调涨-ag捕鱼

文 / alex.sieh来源:fx168

fx168财经报社(香港)讯 台湾股市在电子权值股领航的背景中,仍然无法在本周初维持复苏弹升走势,跌破17500点关键心理门槛。半导体传出巨响,台积电与三星晶圆代工喊出涨价后,市场专家认为,晶圆代工厂涨价将使得中国手机企业遭受冲击,加上全球智慧型手机的需求量下滑,厂商很难将成本反映给消费者,将出现获利剧烈压缩的惨况。中国是全球最大的芯片进口国,涵盖2/3的芯片消费需求,因此如果晶圆代工价格上涨,当地的手机制造商将首当其冲。而机构也认为,晶圆代工涨价行情将持续下去。

昨日台股收盘:

台股本周初(9月6日)在晶圆双雄台积电与联电撑盘下,曾一度领涨逾百点,最高冲至17633.67点,但午盘后高档卖压出笼,柜买指数率先翻黑,联电也回测至平盘,拖累大盘终场下跌21.62点,收报17495.30点,失守17500点心理门槛,成交量台币3732.77亿元。

美股隔夜走势:

美国股市本周一(9月6日)为劳动假期休市,芝加哥期货交易所(cme)旗下贵金属、美国原油和外汇合约交易提前结束。策略师认为,在就业报告疲弱后,投资者的注意力可能会继续集中在强劲的利润成长上,而不是其他潜在的负面因素。

上周美股涨跌互见,纳斯达克指数表现亮眼,标准普尔500指数微幅走扬,道琼斯指数持平。表现最佳的类股,是由房地产投资信托、公用事业、必需消费品与医疗保健为首的防御性股票。

national securities首席市场策略师art hogan表示,在长周末之后,投资者预计交易会变得热络,但在当周交易日减少时,通常交易仍将缓慢。投资者将评估夏季的交易成果,再决定要锁定收益还是要采取避险。他提到,过去5个劳动节当周,在市场接近历史高点的情况下,通常是9月份最糟糕的一周。

上周五所公布不及预期的非农就业报告,促使市场喜忧参半,一方面引起市场对经济复苏的担忧,但另方面市场认为,这将延缓美联储缩减购债的脚步。

机构盘前分析:

统一投信台股团队表示,美联储主席鲍尔于8月27日释出鸽派谈话,定调年底前缩量化宽松(qe)购债,但不急于升息,激励美股与国际股市大涨,台股也顺势站回季线,化解市场空头疑虑。尽管全球受delta病毒影响,使得欧美强劲复苏景气动能部分受挫,但因疫苗施打普及,并未再度全面封城,复苏方向持续,台股上市柜外销为主公司下半年成长趋势不变,第四季普遍展望仍佳。

新光创新科技、大三通基金经理人吴文同表示,9月值得密切关注的强势族群,首推半导体类股,包括晶圆代工龙头台积电调涨代工费,带动晶圆代工有机会补涨,国际半导体产业协会(semi)更发布最新报告指出,未来五年内,全球半导体市场规模,有机会挑战近翻倍,达到新台币28兆元,整体产业链都将受惠,晶圆代工股“大者恆大”趋势更加确立。

重点关注事件:

全球芯片荒问题仍未能获得缓解,晶圆代工产能供不应求,促使台积电与三星等领头企业,接连宣布调涨价格,旨在应对扩充产能、扩展工厂所造成的庞大资本支出。市场专家认为,晶圆代工厂涨价将使得中国手机企业遭受冲击,加上全球智慧型手机的需求量下滑,厂商很难将成本反映给消费者,将出现获利剧烈压缩的惨况。

《南华早报》报道称,台湾经济研究院科技与供应链分析师shih-fang chiu提到,受到新冠肺炎疫情、芯片短缺与物流成本上升等因素影响,全球智慧型手机的需求反弹力道不如预期,为避免进一步打击消费者的购买意愿,他们认为智慧型手机厂商很难通过涨价,去反映晶圆代工与物流成本上涨的状况。

中国是全球最大的芯片进口国,涵盖2/3的芯片消费需求,因此如果晶圆代工价格上涨,当地的手机制造商将首当其冲。报道也补充,研究机构trendforce预测,鉴于晶圆代工涨价,试图将获利最大化,因此半导体价格将会继续上涨。

个股焦点信息:

鸿海(tw2317)公告8月营收台币4000.49亿元,月减4.3 %,年减4.87%,为14个月低点,不过仍写下历史同期次高;累计前8月营收台币3.52万亿元,年增22.1%,则为同期高。

日月光投控(tw3711)不仅打线封装需求强劲,测试、先进封装订单同样热络,有助封测价格涨势延续至明年,预期日月光投控封测及材料业务(atm)明年毛利率、营益率仍可较今年成长,维持买进评等、目标价台币145 元。

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